【全球新视野】远洋资本：“20远资01”延期一年兑付 新增南通星龙50%股权质押于受托管理人

9月6日，远洋资本有限公司（以下简称“远洋资本”）发布公告称，公司于2022年9月5日召开了“20远资01”2022年第一次债券持有人会议，其中，《关于调整“20远资01”兑付方案及提供增信措施的议案》以51.00%同意获得通过。

【资料图】

1、关于本期债券本金的兑付安排

根据《募集说明书》中关于本期债券兑付日的约定：“兑付日为 2023 年 9 月 9 日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2022 年 9 月 9 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 9 月 9 日。”

现申请将本期债券的兑付日调整为：

“兑付日为 2023 年 9 月 9 日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2022 年 9 月 9 日。无论投资者行使回售选择权与否，本期债券兑付日均为 2023 年 9 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。”

关于本期债券付息日及计息期限的安排

根据《募集说明书》中关于本期债券付息日的约定：“付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 9 日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 9 月 9 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021年至 2022 年每年的 9 月 9 日。”

现申请将本期债券付息日和计息期限调整为：

“付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 9 日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的9 月 9 日。无论投资者行使回售选择权与否，本期债券的计息期限为 2020 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日，利随本清。

此外，本期债券兑付展期方案如经本次债券持有人会议通过，发行人将以南通星龙房地产开发有限公司 50%股权质押于受托管理人。

资料显示，2020 年 9 月 7 日，远洋资本在中国境内公开发行了规模合计 10 亿元的“20 远资 01”，期限 3 年，当前余额 10 亿元，当期票面利率 4.7%，本期债券的兑付日为2023 年 9 月 9 日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2022 年 9 月 9 日。