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吸金42亿元 银行板块大涨5.71% 三股罕见涨停

2023-05-08 20:40:08来源:21世纪经济报道  

21世纪经济报道记者叶麦穗见习记者陈嘉玲广州北京报道银行股撑起领涨大旗。承接上周的涨势,5月8日,沪深股

21世纪经济报道记者 叶麦穗 见习记者陈嘉玲 广州北京报道银行股撑起领涨大旗。承接上周的涨势,5月8日,沪深股市开盘走强,截至收盘,上证指数强势收涨1.81%,创10个月新高。深证成指上涨0.4%,创业板指涨0.25%。

今日,银行板块全面大涨,板块全日涨幅达到5.71%,位居板块涨幅榜前列。板块中42只个股全红,中国银行、中信银行和西安银行涨停。根据东方财富资金流检测数据,全日有42亿主力资金流入银行板块,位列流入榜第一。


【资料图】

宁波银行、招行市净率超1倍

银行板块上演接力赛,继上周民生银行涨停之后,今日又有3只银行股上演涨停。其中,中国银行本次涨停为2015年7月以来首次,最近3个交易日累计涨幅超过22%,股价最高触及4.49元/股,创2015年以来新高。中信银行也在本周一封住涨停,为2020年7月以来首次,股价报7.56元/股,同样创下2015年以来新高;城商行中,西安银行封住涨停,两家银行近3个交易日累计涨幅均超过16%。

截至5月8日收盘,三家涨停的银行股之外,农业银行、民生银行、工商银行分别涨7.46%、6.99%、6.21%。当日,银行板块42只个股全线飘红,涨幅超过5%的银行股达到了10只。

从资金流来看,今日共有42亿主力资金净流入银行板块,成为当日最“吸金”的板块。从个股来看,今日最受资金关注的三只银行股是江苏银行、中国银行和平安银行,主力资金分别流入4.77亿元、4.63亿元和4.58亿元。此外,今日涨停的中国银行也净流入3.8亿元。

连续大涨让银行股的估值出现抬升,目前市净率超过1倍的银行股有宁波银行和招商银行,分别是1.19倍和1.04倍。此外常熟银行、成都银行和行货走银行的市净率也上升至0.9倍之上。

鹏华银行ETF、银行指数LOF基金经理余展昌表示,今日的上涨主要有三方面的原因,一是国内银行和海外银行估值差异巨大。以国有大行为例,从PB角度而言,邮储银行的PB最高在0.75倍左右,其他大行在0.5-0.6倍之间,而海外绝大部分的银行估值都在1倍PB以上。考虑到海外银行还有大量的商誉,国内银行的估值水平是偏低的,本身就有比较大的修复空间。

二是,银行通过承担部分社会责任实现社会共赢。许多投资人对银行的定性更多为让利实体经济,所以银行应该低估值。2020-2022年许多企业因为外部原因受到较大冲击,国有大行通过延期还本付息等方式支持实体经济,尽管短期银行的利益受到一定的损失,但从长期来看,这有助于更多有活力的企业渡过难关。

三是国企改革有望提升银行估值水平。在2023年2月23日,国资委在国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会表示“推动中央企业利润总额增速高于全国GDP增速,力争取得更好成绩;资产负债率总体保持稳定;净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率4个指标进一步提升。”而在2021年之前,除了邮储银行之外的国有大行的利润增速基本都要比GDP增速要低。国企改革有望使得这些问题得到改善,从而提高银行的利润增速,这使得国有大行的估值有望修复。

一季度多只银行股被增持

银行股“涨疯”了,谁在重仓、谁又加仓或减仓?

据同花顺iFinD的持仓追踪数据,2023年一季度,长沙银行、中信银行、张家港行、华夏银行、上海银行、建设银行等个股的基金持仓均呈现出被公募基金增持的趋势,公募基金产品持仓量环比分别增加314.29%、175%、58.33%、33.33%、28.57%和11.54%。

以今天涨停且呈现被增持趋势的中信银行为例,据21世纪经济报道记者不完全统计,2023年一季度报显示,中银基金(4只)、国海富兰克林基金(4只)、长盛基金(2只)、华泰柏瑞基金(2只)旗下多只公募基金产品的前十大重仓股票中,均出现了中信银行的身影。

据披露,截至3月31日,中银金融地产混合型证券投资基金(004871.OF)持有103.05万股;长盛研发回报混合(007063.OF)持有59万股;华泰柏瑞新金融地产混合A(005576.OF)则重仓中信银行H股97.20万股。此外,国富兴海回报混合型证券投资基金(011152.OF )从2022年二季度开始陆续买入中信银行H股股票,目前持有2400万股;2023年一季度又继续在A股市场“扫货”30万股中信银行。同时,该基金今年一季度的重仓股票还新增了招商银行、宁波银行、邮储银行和长沙银行。

值得一提的是,当行情出现异动时,市场上明星基金经理的重仓或加减仓动作,总是更为引人关注。

根据一季报,被492只公募基金产品重仓的招商银行,得到了易方达基金张坤、张清华的青睐。据同花顺统计数据,易方达基金旗下产品共计持有招商银行2.47亿股,持仓市值84.48亿元,占流通股比0.98%。其中,张坤在管的易方达蓝筹精选混合(005827.OF)持有招商银行1.15亿股,是重仓该股最多的单只产品。

除了同样重仓招商银行外,中泰资管基金经理姜诚还通过在管的4只产品重仓持有了工商银行、建设银行、农业银行3家国有大行。值得注意的是,重仓工商银行A股的58家机构中,有55家公募基金以及中泰资管、光证资管、银河金汇3家券商资管。而姜诚在管的中泰星元灵活配置混合A(006567.OF)凭借1.14亿股的持股数量,成为重仓工商银行最多的单只产品。

被市场称之为中生代“黑马”的建信基金周智硕,去年四季度新发的产品建信智远先锋混合A(016063.OF),也在今年一季度增持了工商银行1198.70万股。目前工商银行已是该基金的第二大重仓股。

另外,作为城商行的代表,宁波银行被260只公募基金重仓。比如,富国基金朱少醒管理的富国天惠精选成长A (161005.OF )从2019年四季度起开始重仓宁波银行;汇添富基金劳杰男旗下的汇添富价值精选混合A(519069.OF )在2021年四季度时就已增持宁波银行至第九大重仓股;工银瑞信旗下基金经理鄢耀、杜洋、胡志利等在管的产品此前也重仓了宁波银行。不过,除了胡志利外,上述基金经理在今年一季度大多减持了宁波银行。

实际上,约有半数A 股上市银行的股票在一季度遭遇基金经理减持。比如鹏扬基金的杨爱斌通过旗下多只产品减持了光大银行;中庚基金的丘栋荣则减持了苏农银行、常熟银行。同花顺iFinD的持仓追踪数据显示,截至2022年12月31日,丘栋荣管理的中庚价值领航混合(006551.OF)、中庚价值品质一年持有期混合(011174.OF)分别持仓常熟银行6737万股和3624万股,但从2023年3月31日的最新数据可见,重仓常熟银行的基金产品中已无中庚基金的身影。

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责任编辑:hnmd003

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