当下市场再次信心比黄金更重要

8月4日，由于刚刚公布的季报显示，公司连续第三个季度营收下滑，苹果公司股价重挫4.80%，收于181.99美元。市值一天之内蒸发逾1600亿美元（约合11500亿元人民币），跌至2.85万亿美元，失守3万亿美元。

不过在这个下跌之前，苹果已经连续上涨了数月，市值更是突破了3万亿美元这个人类历史从来没有过的数字：

(资料图片仅供参考)

再看看我们A股的市场，也有很多不错的公司利润是一直处于增长的，但是股价却腰斩还不止，比如隆基绿能，从最高点已经下跌超过60%，但是利润却一直在增加，23年的中报更是超预期了，利润达到了91亿，按照目前数据下去，全年净利润达到200亿并不难，对应的PE也就是10倍左右。从下图我们可以看到这些年隆基无论是营收还是利润都是逐年在增加的。

有人会说了，苹果是国际性企业，那么隆基难道就不是了吗？隆基目前已经有40%的营收来自国外，未来这个数字会越来越大，从行业空间来看，新能源的市场并不会比消费电子市场小，2022年全球消费电子产品市场规模为65908.42亿元（人民币），而新能源市场未来的空间至少是十万亿起，光伏行业去年2021年市场规模突破1万亿，2022年我国光伏企业总产值突破1.4万亿，2022年全球光伏发电渗透率才4.5%，发展空间依然非常巨大。

苹果是全球最好的消费电子企业，这个大家都已经认同，而之所以能成为最牛的企业，同他是一家美国企业有莫大的关系，我们国家的华为如果不是因为被制裁，苹果还能不能这么厉害还真不好说，曾几何时，华为的高端手机出货量已经超过苹果。

但是这种事情一定是不会长久的，我们的确在一些基础科学方面落后了老美，不过随着时间的推移，随着全国人民的不断努力，那些卡脖子的问题会逐步得到解决的。

曾经老美在光伏行业处于绝对的优势地位，对我们也是各种技术封锁，而后技术封锁不了就是市场封锁，可结果呢，我们现在的光伏行业已经基本可以实现基本100%国产化了（还有石英这些矿产需要依赖他们），封锁了这么多年，是把我们的市场份额封锁小了，还是把我们的技术封锁落后了呢？都没有，我们已经越来越强大了，在全球范围内基本取得了垄断性地位。

当然，我们也必须客观看待事实，由于房地产市场泡沫破灭和人口出生率下降这么两大利空消息的存在，导致现在国内的很多行业的产能出现了严重过剩。

房地产产业链非常长，可以说周期股行业有一大半都是和房地产相关的，在需求出现断崖式下跌的情况，本来就已经产能有点过剩的行业就更加雪上加霜了。

人口出生率下降带来的后果是消费需求的下滑，几十年的计划生育带来的直接后果是每个家庭在小孩的支出方面往往是占比最大的，在一线城市的为了学位房、各种培训、提供特别优质的衣食住行，各种费用算下来数额绝大，有人统计过在深圳这样的一线城市培养一个小孩从出生到参加工作应该需要500万以上，作为见证人，我们不能说这个数字是绝对的，但是有一点是肯定的，就是500万并不能提供最好的，在中心区只能是中等偏下，真的是非常扎心。

或许是因为养娃成本太高了，现在的年轻人才越来越不喜欢生娃了。

这一年多以来，无论是身边的朋友也好，还是网络上的消息也罢，感觉就是日子都不那么好过，其实或许因为我们这代人懂的东西就是一些传统行业，所以接触到的都是这样的，大家都是互相卷。

但是从国家公布的一些数据来看，我们的经济应该还没那么糟糕：

国家统计局17日发布数据显示，初步核算，2023年上半年国内生产总值（GDP）593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。

分产业看，第一产业增加值30416亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值230682亿元，增长4.3%；第三产业增加值331937亿元，增长6.4%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.8%。

从数字上来看，并没有那么糟糕，也就是说还是有很多不错的行业是发展不错的，或许现在算是财富的再分配。

一次偶然的聚会，本人了解到了几个给希音做供应商的老板，这些老板以前是做外贸订单，前几年外贸生意越来越难做了，可是两年前成为希音供应商之后日子那叫一个舒服，每年的订单都是快速增长，今年希音订单虽然没有增长，但是又有了国际版拼多多TEMU的大量订单，总体来说订单还是处于高速增长的。

另外还认识几个95后的年轻人，围绕直播行业这两年也是获得了人生第一桶金。

还有一个数字也能说明国人的经济状况并没有那么差，那就是居民储蓄存款，根据去年年终，国家统计局所给出的数据显示，我国居民的存款总额达到了1,20万亿元人民币，而这个数字在今年上半年又增加了20万亿元人民币。这也就意味着我国当前的居民存款总额已经达到了将近140万亿元人民币。

老百姓还是有钱的，只是不敢消费，市场缺乏赚钱效应，大家也不敢投资，说到底就是信心的缺失。

我们国家拥有全球完整的工业体系，同时成本优势碾压其它国家。

在科技方面，中国也是目前全球唯一 一个可以和老美竞争的国家，无论是5G、移动互联网、工业4.0还是今年大火的人工智能，我们都是全球的绝对领先者，很多方面仅次于老美。

这些年，我们国家无论军事、教育还是科技都取得了很好的发展，目前阶段只是暂时遇到了一点困难，但是整个体系的发展并不是一朝一夕，别的国家想短时间超越我们是几乎不可能做到的。

我们应该对国家有信心，对资本市场也要有信心，这个时候信心比黄金更重要。

作为投资者，个人认为眼下越有信心的人接下来获得的回报会越大，因为目前很多公司的估值真的已经非常非常低了，这样的机会过了几年之后回头看，抓住人的人会感到非常庆幸，错过的人会落寞悔恨。

历史永远是由乐观者创造的！

周期是天道，任何事物、团体、个人都无法阻挡中华民族的伟大崛起!

$隆基绿能(SH601012)$ $苹果(AAPL)$