顶点财经:外围创新高,风偏提升利好A股!
顶点财经:外围创新高,风偏提升利好A股!
外围股市新高了。一个是日本股市,直接挑战了三十年前的高点。一个是德国股市,创历史新高。另外,主要发达国家股市今年都基本创新高。
(资料图)
而今年开年,几乎所有的预期都是发达经济体陷入深度衰退,股市被极度看空。现实表现则完全相反。外围股市新高,对A股市场是利好。
外围股市新高,有利于提高资金的风险偏好。
发达经济体股市对于经济更加重要,这意味着外围的经济韧性比预
期的好。那么出口预期会得到修正。
无论是外围修正了衰退预期,还是外围提前启动了降息预期,都对A股有利。因为衰退预期修正,出口也会修正。降息的话会缩减中美利差,有利于美元流出。
其次上周汇率破7之后,央行发声,扭转了人民币单边贬值的预期。
再次跌破9000亿之后,市场相当冷静。虽然,对于经济数据不敏感。因为预期已经足够低,但是不敏感之后,资金选择了不交易。从题材切换到成长,不可能一蹴而就。中间的过程经常是波折的。毕竟让这波增量资金给基金接盘,需要足够多的理由,或者足够好的趋势。但无论如何,在这个位置,缩量一定是好事情。
第一,对经济数据不敏感,再次说明了当下估值已经非常低。
第二,不交易意味着资金还在,而不是离场。一定比底部放量暴跌要好。
整体来说,底部缩量的越极致,未来放量大阳线的可能性就越高。我们只需要等待不确定性逐渐消除即可。
从上周五走势来看,中字和ai+继续出货,周四反弹全部跌没,跌停股票数量继续增加,宣告人工智能的短期行情还处于震荡中,这里依旧看好是短期的顶部,中长期的底部,但是短期内还需要震荡消化分歧。
值得注意的是,芯片本身存在着反转预期。在这波四月普跌之前,就已经有了一大波资金做多。但是,刚好遇到了AI+出货,而芯片的很多公司与AI相关,比如GPU芯片、SOC芯片,涉及到人工智能算力,叠加周期性的亏损而造成的一季报利空,以及中字吸血,所以中道崩殂。但预期反转趋势确实越来越明朗。
消费电子是因为MR预期,以及手机出货量的改善。所以市场做多,是非常符合逻辑的。
这里值得注意的是泛消费板块的一波拉升。比如科沃斯,在k线极度弱势的情况下,周四突然一波爆拉,位列整个沪深300第二名,这一波拉升可能是一些个资金判断估值已经到了底部。属于主动抄底行为。
因此,这个缩量调整的位置完全不必悲观,资金更多的在做调仓换股,酝酿下一波行情,关注从题材到成长和价值。
柯友浪(执业编号:A0380621090002)简介:
顶点财经首席投顾,荣登纳斯达克时代广场大屏,新浪金牌理财师,曾任较大规模的阳光私募基金经理,曾受邀参加LME亚洲年会,拥有十余年市场经验。现任摇钱术至尊版APP常驻嘉宾,以直播、视频、专栏文章等多种形式持续和广大投资者分享专业见解。
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本文来源:财经报道网
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