科技赋能私募发展，量化行业迎数据、算法、算力多维度竞争

(资料图片)

21世纪经济报道记者杨梦雪 上海报道

当前，私募基金在大资管生态中占据稳定规模。据中国证券投资基金业协会，截至2023年4月末，存续私募基金管理人22270家，环比增长0.42%；管理基金规模20.75万亿元，环比增长2.05%。同时，私募基金稳健发展，为增加直接融资、促进创新资本形成、支持科技创新和产业结构调整发挥的作用日益凸显。

5月31日，由浙商证券主办的浙商私募特色服务体系发布暨大赛启动仪式在杭州成功举办。在当前的背景下，科技赋能私募发展也将为行业注入生命力。浙商证券董事长吴承根认为，私募基金的发展已不再是几个管理人单打独斗的传统格局，而证券公司也不仅仅是私募机构产品代销的合作机构。聚焦量化行业，启林投资合伙人陈源也表示私募将在数据、算法、算力多个维度进行竞争。

创新是私募基金高质量发展的引擎

浙商证券董事长吴承根在大会开场致辞中提出，好的私募应该具备“四个势必需要”，一是势必需要经受市场的考验，二是势必需要优秀的伙伴助力，三是势必需要科技赋能发展，四是势必需要更加权威的对话平台和评价体系。

在科技赋能私募发展方面，吴承根表示，好的私募势必需要科技赋能发展。创新是资本市场发展的动能，更是私募基金高质量发展的引擎。只有通过不断创新产品结构、投资策略等方式，提升产品竞争力，未来，科技才能为金融行业、资本市场注入巨大生命力，也将引领金融创新走向更远的距离。

大会现场正式启动浙商证券首届“浙商杯”私募实盘大赛并发布浙商证券“鑫管家”特色服务体系。浙商证券总裁助理胡南生提到，浙商证券提供私募全牌照综合业务，配备金融科技高效赋能，从私募管理人投资、资金、交易、运营、品宣五大需求出发，为客户提供十项全能私募服务体系。

同时，浙商证券首席信息官黄玉锋在现场还进行了浙商量化实验室品牌发布。量化实验室由浙商证券联合浙江大学、新华三集团、恒生电子成立， 浙商证券首席信息官黄玉锋介绍称，整个“浙商量化实验室”的系统建设从研究平台、高性能低时延硬件平台、基础平台、量化策略平台、极速交易平台入手，实现了数据开发、投资研究、策略开发、策略部署、实盘交易的业务闭环。

量化行业在数据、算法、算力多维度竞争

近年来量化私募行业规模已经趋于稳定。启林投资合伙人陈源在主题演讲中表示，整个行业从2018年的2000多亿到2023年一季度的1.55万亿，实现了非常快速的增长，从2021年第三季度开始，维持在1.4-1.6万亿的规模。

陈源在主题演讲中也提到了人工智能在量化投资的应用，他认为ChatGPT技术与量化有很多共通之处：第一是需要海量的数据，第二是需要庞大的算力，第三是需要结合一些前沿的算法。

“到了现在2023年，现在各家量化的超额都开始出现了一定的衰减，技术又再一次迎来了挑战。现在大家更多的是去借助于分布式集群做更多的算力上的PK、数据上的PK和人才上的PK。”陈源表示，量化行业也进入了“卷”的状态，在数据、算法、算力多个维度进行竞争。大家通过组建中心化团队、建设人才梯度，硬件投入，争先搭建算力集群等等方式提升自我优化，纷纷在AI这条赛道上持续投入和持续内卷，量化私募行业未来挑战与机遇并存。